山西漳电同达热电有限公司2017年度财务等重大信息公开_信息公开_同煤网

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    山西漳电同达热电有限公司2017年度财务等重大信息公开


    2018-06-30 来源: 山西漳电同达热电有限公司

      一、年度报告

      (一)企业基本情况

      1.中文名称:山西漳电同达热电有限公司
      简称:同达热电
      2.法定代表人:刘丽军
      3.股东名称:永利国际投注平台
      山西漳泽电力股份有限公司
      4.注册地址:山西省大同市泉运路南侧;
      邮政编码:037003
      5.办公地址:山西省大同市南郊区赵家小村南
      6.简介:
      大同煤矿集团同达热电有限公司成立于2013年11月21日,注册资本陆亿壹仟贰佰柒拾捌万陆仟元人民币。是山西省十二五重点建设工程,是大同煤矿集团棚户区改造和采煤沉陷区综合治理的集中住宅区配套热源点工程。公司总装机容660MW,建设有2台330MW循环流化床、直接空冷供热机组,同步建设100%容量的烟气脱硫装置以及SNCR脱硝装置,采用国内先进的乏汽利用技术。工程于2011年7月2日开工建设,于2014年1月25日两台机组实现全部运转,正式投入运营。2017年5月31日山西漳泽电力股份有限公司以总计3.09亿元的交易价收购大同煤矿集团持有的同达热电51%股权,成为山西漳泽电力股份有限公司的控股子公司,更名为山西漳电同达热电有限公司。

      (二)主要会计数据和财务指标

    2017年会计数据和财务指标(万元) 

    序号
    指标
    2017年全年
    1
    总资产
    324623.90
    2
    总负债
    289556.63
    3
    所有者权益
    35067.27
    4
    存货
    15390.86
    5
    应收账款
    10665.85
    6
    应付账款
    46557.37
    7
    固定资产净值
    267652.90
    8
    应交税费
    1048.85
    9
    营业收入
    59229.16
    10
    财务费用
    12275.84
    11
    利润总额
    -23999.64
    12
    净利润
    -23999.64


      审计报告意见:经并中兴财光华审会字【2018】第302046号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

      (三)公司股东出资额、出资方式

    股东
    出资金额(万元)
    出资比例
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    30026.514
    49
    山西漳泽电力股份有限公司
    31252.086
    51%

      
      (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况(见附表)

      (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

    股东
    变更前
    股权比例
    变更后
    股权比例
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    100%
    49%
    山西漳泽电力股份有限公司
    0%
    51%

      (六)董事会报告摘要

      2017年工作回顾

      2017年,公司在山西省调火电亏损面达到90%,生产经营遇到了前所未有的压力情况下,实现了八项指标稳中向好、八项措施推进工作、七项技改创新提效。
      八项指标稳中向好。
      1、发电量超额完成了漳泽电力下达的计划指标。
      2、月度重点交易电价基本都达到了0.28元/千瓦时以上,环比上一年度有所提高。
      3、供热面积增加了200多万平米,全年供热量均创建厂以来的最高。
      4、综合厂用电率在设备增加较多的情况下,保持了基本稳定。
      5、动态调整入炉煤掺配比例,供电煤耗保持了比较稳定的趋势。
      6、营业收入在上网电量减少较多的情况下,保持了较好水平。
      7、在煤价大幅上涨、电价未能疏导、环保治理升级等巨大压力下,减亏指标控制的比较稳定。
      8、安全责任落实到位、安全生产形势总体平稳。
      具体指标完成情况为:
      (1)发电量23.01亿千瓦时。
      (2)上网电量20.23亿千瓦时。
      (3)供热量293.28万吉焦。
      (4)营业收入5.9229亿元。
      (5)利润总额-2.3999亿元,主要是由于煤价大幅上涨。
      (6)安全生产稳定,未发生安全目标控制事件。

      八项措施推进工作。
      1、智慧推进电量计划落实。
      2、科学谋划推进全年稳定供热。
      3、效益电量推进减亏脱困工作。
      4、部门整合推进公司专业管理。
      5、节支措施推进降低经营成本。
      6、深化治理推进环保达标。
      7、刚性措施推进完成清欠任务。
      8、隐患排查推进现场安全。

      七项技改创新提效。
      1.生活污水扩容技术改造。
      2.AGC储能辅助调频改造。
      3.给水泵变频改造。
      4.照明系统改造。
      5.落煤管内衬改型。
      6.卸煤沟喷雾抑尘改造。
      7.厂区监控系统改造。

      (七)、年度内重大事件及其对企业的影响

      1、重大经营决策

    2017年经营指标年初预算

    序号
    指标
    金额或数量
    备注
    1
    营业收入
    5.5亿元
     
    2
    利润总额
    -13000万元
     
    3
    发电量
    20.79亿度
     

     

       重要人事任免
      崔虹同志于2017年6月26日任同达热电公司党委书记(漳电电力党发【2017】46号及漳泽电力董发【2017】168号)
      免去:
      刘夏同志同达热电公司党委书记职务

      3、重大产权变动
      2017年无重大产权变动

      4、重大改制改组情况
      山西漳泽电力收购大同煤矿集团持有的同达热电51%股权,成为控股股东。

      5、本年度企业重大事件、热点事件。
      2017无企业重大事件、热点事件。

      6、重大不良资产处置、核销
      2017年无重大不良资产处置、核销

      7、重大未决诉讼
      2017年无重大未决诉讼

       (八)2017年度财务预算执行情况

    序号
     指标
     预算(万元)
     完成(万元) 
    1
    营业收入
    66237
    59229.16
    2
       
    -8700
    -23999.64


     

     

     

      (九)、企业履行社会责任情况

      1、 经营责任
      主要经营指标见董事会工作报告

      2、 安全责任
      (1)公司各级负责人在日常安全管理中牢固树立“依法治安”的安全观念,严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《山西省安全生产条例》等国家、行业、省、市安全法律、法规、标准、制度的要求,通过不断强化安全责任落实,不断完善公司各类安全管理规章制度、执行标准,不断提升各级岗位安全工作执行力,严格进行企业安全生产管理,切实有效做到企业安全管理符合国家、省市等上级单位的相关法律、标准要求。
      (2)公司各类从业人员在作业活动中严格履行个人岗位的安全职责,牢固树立“任何活动皆有风险、抓安全必须控风险”的安全生产理念,并通过各类安全培训教育活动和强而有力安全管控,不断提升自我安全技能水平和安全意识,确保在各项作业活动中严格执行安全技术标准、作业规程,时刻紧绷安全弦,切实做到“在岗一分钟、安全六十秒”,从思想根本上有效杜绝了违章作业。
      (3)切实加强外委单位安全管控,严格履行企业主体责任。对外包单位及作业人员从资质、人员进行全面把关并严格履行安全培训教育;同时注重外包作业过程的管理和人员管控,不断加强现场的巡查、监管、教育、考核力度,严防各类外包作业的违章行为和坚决杜绝以包代管的现象。

      3、创新责任。创新管理机制;建立了员工职业发展“双通道”体系,全面推行了岗位绩效工资制度,有效发挥了激励向导作用

      4、环境责任
      (1)环境管理体系建设。 同达热电环境保护管理体系健全,公司成立安全环保部,设有专职环保管理岗位管理公司环保工作,进一步加强了环保工作管理。严格执行国家及地方环境保护法律法规。
      (2)“三废”治理情况。废水达到零排放、废气达标排放、废渣全部按环境保护部要求进行处理。
      (3)环保设施运行。按照三同时要求,“同时设计、同时施工、同时投入使用”。2017年5月17日取得超低排放改造批复文件,SO2、NOx、烟尘按照超低排放标准执行。

      5、企业责任
      (1)产品质量管理体系。根据电力市场需求不断优化产品结构,不断完善管理体系,紧跟国家能源政策和产业发展方向。
      (2)员工情况 

    类 别
    本部
    上年末
    本年末
    年末职工人数
    397
    388
     
     
      (3)劳动保障。公司按照国家有关规定和集团公司的要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,所有员工签订劳动合同,缴纳社会保险,进行用工备案和从业人员年检,参加岗前培训,有效地维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
      (4)薪酬福利。在收入分配方面,公司坚持薪随效动原则,即企业工资总额与经济效益挂钩、个人工资收入与其工作业绩挂钩,有效调动企业及广大职工工作的积极性和主动性,形成了积极、正确的分配导向。公司实行以岗位绩效工资制为主的工资制度,严格执行省政府规定的当地最低工资标准,加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。
      我公司职工薪酬分配原则坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,积极推进劳动、技术、管理等生产要素按贡献参与分配;坚持绩效考核原则;职工工资收入与个人的业绩、劳动贡献直接挂钩考核,形成重实绩、重贡献的分配激励机制;坚持安全考核挂钩原则,实行安全绩效工资考核制度,建立安全生产激励和约束机制;坚持效益优先,兼顾公平原则。既要发挥好收入分配的激励作用,又要合理调节收入差距。
      公司职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。2017年公司按规定缴纳各项社会保险费。
      (5)纳税情况。2017年企业上缴税费2074.01万元。
      (6)党风廉政建设。
      认真落实“两个责任”、“目标责任制”,确保党风廉政建设工作扎实推进、落到实处。公司纪委通过《党风廉政建设每月一课》、公司网站、电子报加大廉政宣传力度,教育提醒广大党员干部不断强化廉洁自律意识,不断提升自我修养,坚守信念,坚定为党和人民奉献自己的力量的决心。深入开展了“强化警示教育,推进从严治党”专项教育活动,组织党员干部观看学习廉政警示教育片、签订家庭助廉倡议书、邀请同煤党校的教师讲授警示教育课,引导和鼓励公司广大党员干部和职工遵纪守法、廉洁从业。盯紧重要节日节点,设立廉政监督值班台、专项督查,有效遏制了节日期间不正之风的发生。注重廉洁从业谈话、干部任前廉政谈话,形成了领导提示、干部承诺、共同倡廉的良性互动。通过效能监察,完善、修订公司相关制度,提高管理效能。强化信访维稳工作,做到件件有着落,事事有回音。公司“不敢腐”、“不能腐”、“不想腐”的氛围正在形成。
    公司认真贯彻落实中央、中纪委、集团公司党委和漳泽电力公司党委的工作部署,进一步明确党委、纪委在党风廉政建设中的责任,制定了公司党委、纪委党风廉政建设的“两个责任”清单和“两个责任”实施意见,确保党风廉政建设工作扎实推进、落到实处。公司党委与各支部签订党风廉政建设目标责任书,使党风廉政建设工作层层传导,层层落实。公司班子成员定期与分管部门负责人进行廉政谈话,早提醒、早预防。公司纪委通过《党风廉政建设每月一课》、公司网站、电子报加大廉政宣传力度,教育提醒广大党员干部不断强化廉洁自律意识,不断提升自我修养,坚守信念,坚定为党和人民奉献自己的力量的决心。深入开展了“强化警示教育,推进从严治党”专项教育活动,组织党员干部观看学习廉政警示教育片、签订家庭助廉倡议书、邀请同煤党校的教师讲授警示教育课,引导和鼓励公司广大党员干部和职工遵纪守法、廉洁从业。盯紧重要节日节点,设立廉政监督值班台、专项督查,有效遏制了节日期间不正之风的发生。注重廉洁从业谈话、干部任前廉政谈话,形成了领导提示、干部承诺、共同倡廉的良性互动。通过效能监察,完善、修订公司相关制度,提高管理效能。强化信访维稳工作,做到件件有着落,事事有回音。公司“不敢腐”、“不能腐”、“不想腐”的氛围正在形成。

      二、生产经营管理

      (一)经营目标完成情况
      2017年主要经营指标:
      发电量:23亿千瓦时;
      营业收入:5.92亿元;
      利润总额:-2.4亿元。

      (二)重点项目投资情况
      2017年无重点项目投资

      (三)产品销售完成情况
      2017年:售电量:20.23亿千瓦时,供热量:293.28万吉焦。

      三、公司大额度资金运作

      (一)重大投资
      2017年无重大投资情况

      (二)重大金融、资产抵押及质押
      2017年无重大金融、资产抵押及质押

      (三)对外提供借款
      2017年无对外提供借款

      (四)年度对外捐赠情况
      2017年无对外捐赠情况

      (五)企业境外投资情况
      2017年企业无境外投资情况

      四、职工权益维护

      (一)劳动合同签订、履行等情况

      1、根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规,公司与劳动者平等自愿、协商一致的基础上订立劳动合同,并共同遵守执行。
      2、劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。
      3、公司劳动合同签订率达到100%、全年没有在劳动合同签订续签、变更、解除和终止等工作中与员工发生纠纷,引起劳动仲裁或者诉讼。
      
      (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

      1、专业技术职称评定情况。高级工程师1人、工程师1人、助理工程师1人。
      2、职工培训情况。全年培训6228人次。其中:政治理论廉洁教育74人次、安全培训485人次、技能培训5657人次、专业技术业务培训12人次、继续教育培训 0人。

      (三)职工劳动、安全、卫生保护情况

      1、发放劳动保护用品,制定相关标准
      劳动防护用品是保障从业人员在劳动过程中防止或减轻事故伤害及职业危害所使用的个体防护装备,是保障从业人员生命安全与健康的重要防线、公司历来高度重视劳动防护用品管理工作,建立了相关的劳动防护用品规定,并严格按照国家有关规定和行业标准、并结合本公司实际情况为从业人员配备劳动防护用品,为防止或减轻事故伤害及职业危害起到了重要作用。
      2、开展相关体检和职业病防治知识普及:
      (1)公司定期组织员工进行体检,并严格按照国家有关规定在具备相应资质的医疗机构对接触职业危害因素员工进行职业健康检查,切实保障员工身体健康。
      (2)公司各生产单位历来比较注重职业病防治知识普及工作,并结合自身实际对接触职业病危害因素员工进行相关培训。
      3、企业安全生产措施
      (1)落实职工安全知情权。通过各种会议、学习班积极宣传了国家、省、集团公司安全政策、措施。在有重大危险源、重大隐患场所的醒目位置,张贴了安全标识、警示牌及避灾路线图。班前会告之了当班职工工作场所存在的隐患及应采取的措施,做到了对事故超前预防。
      (2)落实职工安全监督权:职工可以对违章指挥行为、重大安全隐患、事故进行举报,定期组织开展了职工代表安全巡视、安全督查、专项检查活动,让职工广泛地参与安全监督。
      (3)满足职工素质提升权。2017年5月参加由大同市诚安培训有限公司组织的从业人员粉尘防爆安全技术培训,342人参加培训,其中35人初训,307人复训,并取得合格证;2017年5月参加由大同市诚安培训有限公司组织的从业人员职业健康安全技术培训,342人参加培训,其中35人初训,307人复训,并取得合格证;2017年5月参加由大同市诚安培训有限公司组织的生产经营单位从业人员安全生产培训,342人参加培训,其中35人初训,307人复训,并取得合格证;2017年5月参加由大同市诚安培训有限公司组织的有限空间作业培训,139人参加培训,都是初训,并取得合格证;2017年5月参加由大同市诚安培训有限公司组织的应急救援培训,342人参加培训,其中35人初训,307人复训,并取得合格证;2017年6月月参加由大同市诚安培训有限公司组织的主要负责人、安全生产管理人员粉尘防爆安全技术培训,12人参加培训,其中1人初训,11人复训复训,并取得合格证书;2017年4月和9月分2批参加由大同市诚安培训有限公司组织的生产经营单位主要负责人、管理人员安全生产培训,16人参加培训,其中2人初训,14人复训,并取得合格证书;2017年4月、8月和9月分3批参加由大同市安监局组织的高压电工作业培训,9人参加培训,都是初训,并取得合格证书;2017年12月参加由大同市诚安培训有限公司组织的职业健康主要负责人、管理人员培训,19人参加培训,其中7人参加初训,12人复训,并取得合格证书。
      4、全年工会工作情况概述
      (1)民主管理工作。
      4月14日,公司召开了职工代表大会暨2017年工作会议,会议审议并通过总经理工作报告、职代会工作报告和集体合同;组织开展2017年职工代表劳动安全卫生专项巡视,针对个别制度不健全问题已建议尽快完善。
      (2)劳动竞赛、技术创新工作
      4项“五小”创新成果成功入选《漳泽电力2016年度职工创新“五小”竞赛活动优秀成果汇编》,其中《布料机打滑检测装置改造》项目参加了集团公司第四届职工技术创新优秀成果推介会;漳电“金点子”合理化建议征集活动中,其中《关于向塔山园区直供点的建议》荣获三等奖。
      (3)女工工作。
      通过廉洁座谈会、签署廉洁保证书形式开展了家庭助廉活动;举办了“责任 使命 奉献” 巾帼先进代表宣讲访谈会;开展了“健康同行 魅力三八”系列活动,包括知识竞答和联欢会;为全体女职工购买了“女职工特病保险”;组织了女职工进行妇女病健康检查工作;开展了 “喜迎十九大,传承好家风”主题系列,包括深入学习习近平总书记关于家庭文明建设的重要讲话和指示精神、“喜迎十九大,电嫂送安全”家书传情活动、文明家庭评选表彰三项活动。
      (4)维权关爱、帮扶救助工作。
      “两节”期间为困难职工发放慰问金共计73600元;在劳模月期间开展了慰问活动,看望退休老干部、老劳模,并送上米面油等慰问品;召开了“首届金秋助学”座谈会,为考取大学的21名职工子女发放生活必需品;为公司两位发生意外事故的职工筹集爱心款81600元;组织职工健康疗养。
      (5)劳模管理工作:
      组织召开了2016年度劳模大会,对先进集体和先进个人进行表彰。
      (6)文化建设工作。
      开展了 “防尘治尘,人人参与”、“书香热电 你我同行”系列读书征文活动;参加了第二届“漳电杯”职工篮球赛,并取得了第四名的好成绩;30余名职工参加了集团公司“清凉一夏”健步走活动。
      附件:山西漳电同达热电有限公司董事、监事、高级管理人员情况和年度薪酬情况、员工收入水平